Xero 集成

概述

Xero 集成会将 Rewardly 中的每一笔销售、税费、服务费、忠诚度积分变动、store credit 变动以及收款推送到您的 Xero 会计账本——让您的销售点与总账无需手工录入即可保持同步。

您可以按门店将 Rewardly 的账户类别与支付方式映射到您的 Xero 账户。连接完成后,每家门店的销售会自动流入对应的 Xero 账户。

工作原理

映射在 Outlets → Edit outlet → XERO 标签页中完成。需要配置两组映射:

• Base Accounts — 用于销售本身的收入 / 负债类账户(销售、税、服务费、现金备用金、忠诚度负债、store-credit 负债等)。
• Payment Methods — 为本门店启用的每种支付方式分配一个 Xero 账户,使每笔收款都进入对应的银行 / 清算账户。

Rewardly 的每个字段都会从下拉列表中选择您所连接的 Xero 组织中的某个账户。

默认配置

Bean & Brew 示例: 将 Main 门店与 Xero 连接并映射必需的账户。

1. Outlets → 点击门店上的 Edit 图标。

2. 打开 XERO 标签页。

3. 选择与您 Xero 文件配置相匹配的 Tax Type。

4. 将每一个 Base Account 映射到正确的 Xero 账户:

   类型	典型 Xero 账户
   Sales Account	您的主销售收入账户。
   Tax Account	应付税款 / 已收 GST。
   Service Charge Account	服务费收入。
   Cash Account	现金 / 收银抽屉。
   Loyalty Account	忠诚度负债(未兑换的积分)。
   Store Credit Account	Store credit 负债(未兑换的余额)。
   Grab Account	Grab/Foodpanda 应收款(如使用)。

5. 将每一种 Payment Method 映射到对应的 Xero 账户——每一种启用的支付方式占一行(Cash、PayNow、Credit Card、Fiuu 等)。

6. 点击 UPDATE XERO SETTINGS 推送映射。

7. Save 门店记录。

先设置 Tax Type

面板顶部的 Tax Type 决定每条销售明细可用的 Xero 税率——请在映射 Sales / Tax 账户之前先设置好它。

高级

断开连接

Xero 面板底部的 DISCONNECT 按钮会解除该门店的集成。在重新连接之前,销售将不再推送到 Xero。

按门店映射

每家门店都有自己的 Xero 映射。如果您经营多家门店,需要为每家门店重复一次映射——例如,每家门店的现金可以指向不同地点对应的不同 Xero 账户。

忠诚度与 store-credit 会计处理

Loyalty Account 与 Store Credit Account 之所以特意设为负债账户:每次发放都会增加负债,每次兑换都会减少负债。这样可以让您的账本如实反映顾客手中尚未兑换的价值。

相关内容

• Outlet Settings — 包含 Xero 标签页的门店编辑界面。
• Payment Methods — 这里的每一种方式都必须在 Xero 标签页中映射。
• 支付报告 — Xero 对账时所对比的同一份合计数据。